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（一）首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 8.98元，共计募集资金总额 196,608.12万元，扣除发行费用 15,083.33万元，公司实际募集资金净额为人民币 181,524.79万元。上述募集资金已于 2021年 4月 26日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 4月 26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准，公司公开发行可转换公司债券 1,520万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 152,000.00万元。扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03元。上述募集资金已于 2022年 8月 23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 23日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、公司一级全资子公司金日晟矿业和二级全资子公司安徽金巢矿业有限责任公司（以下简称“金巢矿业”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。